| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 078.00 | 3 866.00 | 28 211.00 | 32 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 969.00 | 31 982.00 | 77 986.00 | 109 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 047.00 | 35 849.00 | 106 198.00 | 142 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CF Disponibilités | 1 222 337.00 | | 1 222 337.00 | 1 222 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 013.00 | | 1 236 013.00 | 1 236 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 061.00 | 35 849.00 | 1 342 211.00 | 1 378 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 595.00 | | | 791 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 176.00 | | | 1 053 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 184.00 | | | 250 184.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 035.00 | | | 289 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 211.00 | | | 1 342 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 035.00 | | | 289 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 562.00 | | 2 044 562.00 | 2 044 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 562.00 | | 2 044 562.00 | 2 044 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 851.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 632.00 | | | 274 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 248.00 | | | 2 045 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 652.00 | | | 1 253 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 595.00 | | | 791 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 761.00 | | 8 786.00 | 136 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 142 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 183.00 | | 8 786.00 | 101 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 998.00 | 8 851.00 | | 26 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | 80.00 | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 212.00 | 8 770.00 | | 23 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 892.00 | 217 892.00 | | 217 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 035.00 | 289 035.00 | | 289 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 689.00 | | | 82 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 378.00 | | | 281 378.00 |
ST Autres comptes | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 493.00 | | | 87 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692.00 | | | 692.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 022.00 | | | 463 022.00 |