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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 707.00 | 377.00 | 329.00 | 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 573.00 | 34 717.00 | 27 855.00 | 62 573.00 |
040 Immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 681.00 | 35 095.00 | 53 585.00 | 88 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 481.00 | | 140 481.00 | 140 481.00 |
072 Créances – Autres | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 178 063.00 | | 178 063.00 | 178 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 366.00 | | 386 366.00 | 386 366.00 |
110 Total général Actif | 475 047.00 | 35 095.00 | 439 951.00 | 475 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 166.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 122.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 479.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 457.00 | | | 457.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 457.00 | | | 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |