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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 354.00 | 4 879.00 | 16 475.00 | 21 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 429.00 | 39 085.00 | 57 344.00 | 96 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 737.00 | 45 410.00 | 91 327.00 | 136 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 226.00 | 8 656.00 | 196 570.00 | 205 226.00 |
BZ Autres créances | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CF Disponibilités | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 554.00 | 8 656.00 | 255 898.00 | 264 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 292.00 | 54 066.00 | 347 225.00 | 401 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 899.00 | | | 154 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
DL TOTAL (I) | 170 948.00 | | | 170 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 301.00 | | | 91 301.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 277.00 | | | 176 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 225.00 | | | 347 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 606.00 | | | 147 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 854.00 | | 17 738.00 | 182 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 856.00 | 136 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 856.00 | 117 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 401.00 | | 16 238.00 | 165 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 008.00 | | 1 500.00 | 16 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 389.00 | 30 082.00 | 30 061.00 | 45 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 944.00 | 30 082.00 | 30 061.00 | 43 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
UX Autres créances clients | 194 839.00 | 194 839.00 | | 194 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VB T. V. A. | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 750.00 | 231 242.00 | 17 508.00 | 248 750.00 |
VW T.V.A. | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 277.00 | 147 606.00 | | 176 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
ST Autres comptes | 598 434.00 | | | 598 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
YT Sous‐traitance | 79 861.00 | | | 79 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 083.00 | | | 210 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 126.00 | | | 132 126.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 156.00 | | | 801 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |