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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AH Fonds commercial | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 770.00 | 85 954.00 | 6 816.00 | 92 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 234.00 | 43 360.00 | 102 874.00 | 146 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 407.00 | 131 868.00 | 222 539.00 | 354 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 892.00 | | 101 892.00 | 101 892.00 |
BZ Autres créances | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
CF Disponibilités | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 029.00 | | 230 029.00 | 230 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 436.00 | 131 868.00 | 452 568.00 | 584 436.00 |
CU Autres participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 120 757.00 | 150 991.00 | | 120 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 816.00 | 48 966.00 | | 66 816.00 |
DL TOTAL (I) | 195 823.00 | 208 207.00 | | 195 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 040.00 | 17 307.00 | | 65 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 151.00 | 56 460.00 | | 9 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 426.00 | 120 432.00 | | 107 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 465.00 | 67 623.00 | | 68 465.00 |
EA Autres dettes | 6 663.00 | 2 111.00 | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 744.00 | 263 932.00 | | 256 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 568.00 | 472 139.00 | | 452 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 452.00 | 257 634.00 | | 207 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 577.00 | | 53 829.00 | 300 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 452.00 | | | 67 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 175.00 | | 33 829.00 | 205 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 951.00 | | 20 000.00 | 27 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 858.00 | 27 010.00 | | 104 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 303.00 | 27 010.00 | | 102 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 426.00 | 107 426.00 | | 107 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
UX Autres créances clients | 101 892.00 | 101 892.00 | | 101 892.00 |
VB T. V. A. | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 040.00 | 15 748.00 | 49 292.00 | 65 040.00 |
VI Groupe et associés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 081.00 | 124 330.00 | 27 751.00 | 152 081.00 |
VW T.V.A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 744.00 | 207 452.00 | 49 292.00 | 256 744.00 |