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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 348.00 | 59 435.00 | 25 913.00 | 85 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 311.00 | 17 274.00 | 34 038.00 | 51 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 166 960.00 | | 1 166 960.00 | 1 166 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 042.00 | 489 398.00 | 19 644.00 | 509 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 370.00 | 566 107.00 | 1 249 263.00 | 1 815 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 907.00 | | 816 907.00 | 816 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 864.00 | 1 580.00 | 2 758 284.00 | 2 759 864.00 |
BZ Autres créances | 387 087.00 | | 387 087.00 | 387 087.00 |
CF Disponibilités | 75 068.00 | | 75 068.00 | 75 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895 795.00 | | 895 795.00 | 895 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 938 227.00 | 1 580.00 | 4 936 647.00 | 4 938 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 753 597.00 | 567 686.00 | 6 185 910.00 | 6 753 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509 042.00 | | | 509 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 2 002.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 632 022.00 | 411 484.00 | | 632 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 136.00 | 230 537.00 | | 135 136.00 |
DL TOTAL (I) | 899 158.00 | 764 022.00 | | 899 158.00 |
DP Provisions pour risques | 182 823.00 | 272 164.00 | | 182 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 823.00 | 272 164.00 | | 182 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 722.00 | 443 736.00 | | 1 693 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 121 845.00 | | 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 796.00 | 71 291.00 | | 70 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 956.00 | 1 547 613.00 | | 1 619 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 725.00 | 66 477.00 | | 66 725.00 |
EA Autres dettes | 777 885.00 | 227 428.00 | | 777 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873 896.00 | 1 297 428.00 | | 873 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 103 929.00 | 3 775 818.00 | | 5 103 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 910.00 | 4 812 004.00 | | 6 185 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 510 373.00 | 3 775 818.00 | | 4 510 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 336.00 | | 1 206 262.00 | 611 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 228.00 | 511 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228.00 | 1 815 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 916.00 | | 1 192 704.00 | 110 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 420.00 | | 13 558.00 | 500 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 412.00 | 21 296.00 | | 55 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 412.00 | 21 296.00 | | 55 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 956.00 | 1 619 956.00 | | 1 619 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 885.00 | 777 885.00 | | 777 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873 896.00 | 873 896.00 | | 873 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 042.00 | 509 042.00 | | 509 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 164.00 | 2 752 164.00 | | 2 752 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 503.00 | 201 503.00 | | 201 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 219.00 | 898 664.00 | 485 037.00 | 1 492 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 812.00 | | | 1 260 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 875.00 | 321 875.00 | | 321 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895 795.00 | 895 795.00 | | 895 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 789.00 | 4 551 789.00 | | 4 551 789.00 |
VW T.V.A. | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 134.00 | 4 439 578.00 | 485 037.00 | 5 033 134.00 |