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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 205.00 | | 149 205.00 | 149 205.00 |
CF Disponibilités | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 048.00 | | 163 048.00 | 163 048.00 |
CU Autres participations | 149 205.00 | | 149 205.00 | 149 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 29 777.00 | | |
DH Report à nouveau | -530 946.00 | -590 371.00 | | -530 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 445.00 | 29 648.00 | | 52 445.00 |
DK Provisions réglementées | 7 064.00 | 5 451.00 | | 7 064.00 |
DL TOTAL (I) | -470 337.00 | -524 395.00 | | -470 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 935.00 | 656 431.00 | | 598 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 450.00 | 34 395.00 | | 34 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 385.00 | 691 800.00 | | 633 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 048.00 | 167 405.00 | | 163 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 402.00 | 691 800.00 | | 92 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 613.00 | 1 614.00 | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 1 614.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | -1 614.00 | | -1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 935.00 | 39 592.00 | | 61 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 490.00 | 9 944.00 | | 9 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 445.00 | 29 648.00 | | 52 445.00 |