| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
CF Disponibilités | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 679.00 | | 280 679.00 | 280 679.00 |
CU Autres participations | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 710.00 | 34 526.00 | | 77 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 285.00 | 43 184.00 | | 45 285.00 |
DL TOTAL (I) | 147 995.00 | 102 710.00 | | 147 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 959.00 | 92 070.00 | | 69 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 505.00 | 83 636.00 | | 60 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 418.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 684.00 | 178 125.00 | | 132 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 679.00 | 280 835.00 | | 280 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 430.00 | 108 166.00 | | 85 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 500.00 | 49 950.00 | | 49 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215.00 | 6 766.00 | | 4 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 285.00 | 43 184.00 | | 45 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 200.00 | | | 277 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 200.00 | | | 277 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 959.00 | 22 705.00 | 47 254.00 | 69 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 684.00 | 85 430.00 | 47 254.00 | 132 684.00 |