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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 10 970.00 | 8 057.00 | 2 913.00 | 10 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 735.00 | 469 795.00 | 45 940.00 | 515 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 091.00 | 305 950.00 | 148 141.00 | 454 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 195.00 | 784 196.00 | 221 999.00 | 1 006 195.00 |
BT Marchandises | 2 719 916.00 | 14 883.00 | 2 705 033.00 | 2 719 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 227.00 | 404.00 | 2 631.00 |
BZ Autres créances | 212 773.00 | | 212 773.00 | 212 773.00 |
CF Disponibilités | 869 776.00 | | 869 776.00 | 869 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 097.00 | 17 110.00 | 3 857 988.00 | 3 875 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 292.00 | 801 306.00 | 4 079 986.00 | 4 881 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 088.00 | 317 088.00 | | 317 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 624.00 | 166 302.00 | | 229 624.00 |
DG Autres réserves | 250 488.00 | 250 476.00 | | 250 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 003.00 | 316 608.00 | | 378 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 154.00 | 1 086 424.00 | | 1 211 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 754.00 | 917 308.00 | | 1 238 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 286.00 | 159 674.00 | | 343 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 348.00 | 6 299.00 | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 034.00 | 1 262 766.00 | | 1 083 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 975.00 | 118 073.00 | | 186 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 730.00 | 3 128.00 | | 2 730.00 |
EA Autres dettes | 8 707.00 | 16 306.00 | | 8 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 832.00 | 2 483 553.00 | | 2 868 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 986.00 | 3 569 977.00 | | 4 079 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 578 335.00 | 37 512.00 | 9 615 847.00 | 9 578 335.00 |
FD Production vendue biens | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
FG Production vendue services | 80 491.00 | | 80 491.00 | 80 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 661 572.00 | 37 512.00 | 9 699 084.00 | 9 661 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 755 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 357 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 246 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 15 672.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | 15 672.00 | | 1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 377.00 | 123 455.00 | | 136 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 777 108.00 | 8 748 988.00 | | 9 777 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 399 105.00 | 8 432 380.00 | | 9 399 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 003.00 | 316 608.00 | | 378 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 425.00 | | 25 678.00 | 989 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 909.00 | 1 006 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 909.00 | 980 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 048.00 | | 25 657.00 | 964 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 983.00 | | 21.00 | 24 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 721.00 | 112 384.00 | 8 909.00 | 680 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 326.00 | 112 384.00 | 8 909.00 | 680 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 883.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227.00 | 14 883.00 | | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227.00 | 14 883.00 | | 2 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 034.00 | 1 083 034.00 | | 1 083 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 565.00 | 540 565.00 | | 540 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 189.00 | 221 908.00 | 476 281.00 | 698 189.00 |
VI Groupe et associés | 342 828.00 | 342 828.00 | | 342 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 487.00 | | | 207 487.00 |
VP Divers | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 380.00 | 148 380.00 | | 148 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 445.00 | 285 441.00 | 25 004.00 | 310 445.00 |
VW T.V.A. | 89 339.00 | 89 339.00 | | 89 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 015.00 | 2 386 734.00 | 476 281.00 | 2 863 015.00 |