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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 16 220.00 | 4 502.00 | 11 718.00 | 16 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 212.00 | 9 829.00 | 1 383.00 | 11 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 714.00 | 9 138.00 | 6 576.00 | 15 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 620.00 | 56 193.00 | 338 427.00 | 394 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CF Disponibilités | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 634.00 | 56 193.00 | 366 441.00 | 422 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 758.00 | 67 072.00 | | 100 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 009.00 | 33 686.00 | | 30 009.00 |
DL TOTAL (I) | 147 267.00 | 117 258.00 | | 147 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 376.00 | 170 585.00 | | 131 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 004.00 | 77 043.00 | | 60 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 8 314.00 | | 10 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 772.00 | 20 098.00 | | 17 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 174.00 | 276 040.00 | | 219 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 441.00 | 393 298.00 | | 366 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 144 664.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 235.00 | | 274 235.00 | 274 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 235.00 | | 274 235.00 | 274 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | 140.00 | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | 140.00 | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 095.00 | 140.00 | | 1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 5 205.00 | | 4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 434.00 | 284 920.00 | | 281 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 424.00 | 251 234.00 | | 251 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 009.00 | 33 686.00 | | 30 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 486.00 | | 1 134.00 | 393 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | 1 134.00 | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 114.00 | 6 079.00 | | 50 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 390.00 | 6 079.00 | | 17 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 376.00 | 40 113.00 | 91 263.00 | 131 376.00 |
VI Groupe et associés | 59 843.00 | 59 843.00 | | 59 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 348.00 | 5 598.00 | 3 750.00 | 9 348.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 174.00 | 127 911.00 | 91 263.00 | 219 174.00 |