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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | 5 644.00 | 606.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 037.00 | 7 315.00 | 20 721.00 | 28 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
CF Disponibilités | 636 615.00 | | 636 615.00 | 636 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 894.00 | | 697 894.00 | 697 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 931.00 | 7 315.00 | 718 616.00 | 725 931.00 |
CU Autres participations | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 167 905.00 | 114 080.00 | | 167 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 096.00 | 53 825.00 | | 406 096.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 418.00 | | |
DL TOTAL (I) | 576 200.00 | 177 522.00 | | 576 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 973.00 | 158 047.00 | | 65 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 896.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 327.00 | 51 255.00 | | 9 327.00 |
EA Autres dettes | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 415.00 | 448 594.00 | | 142 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 616.00 | 626 117.00 | | 718 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 68.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 666.00 | 68.00 | | 758 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 006.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 110.00 | | | 400 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 783.00 | 1 352.00 | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 893.00 | 2 358.00 | | 400 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 773.00 | -2 290.00 | | 357 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 539.00 | 165 640.00 | | 881 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 443.00 | 111 815.00 | | 475 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 096.00 | 53 825.00 | | 406 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 147.00 | | | 428 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 110.00 | 20 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 110.00 | 28 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 225.00 | | | 420 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 418.00 | 783.00 | 8 201.00 | 7 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 418.00 | 783.00 | 8 201.00 | 7 418.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 783.00 | 8 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VC Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 641.00 | 33 510.00 | 68 131.00 | 101 641.00 |
VI Groupe et associés | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 856.00 | | | 153 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 056.00 | 175 926.00 | 68 131.00 | 244 056.00 |