| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 986.00 | 22 319.00 | 36 667.00 | 58 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 986.00 | 22 319.00 | 109 667.00 | 131 986.00 |
BT Marchandises | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 382.00 | | 293 382.00 | 293 382.00 |
BZ Autres créances | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CF Disponibilités | 151 421.00 | | 151 421.00 | 151 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 910.00 | | 483 910.00 | 483 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 896.00 | 22 319.00 | 593 577.00 | 615 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 961.00 | | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
DL TOTAL (I) | 132 166.00 | | | 132 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 808.00 | | | 180 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 334.00 | | | 218 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 411.00 | | | 461 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 577.00 | | | 593 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 411.00 | | | 461 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 244.00 | | 529 244.00 | 529 244.00 |
FG Production vendue services | 2 274 269.00 | | 2 274 269.00 | 2 274 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 513.00 | | 2 803 513.00 | 2 803 513.00 |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 893.00 | | | 2 803 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 687.00 | | | 2 783 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 486.00 | | 128 000.00 | 8 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 131 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | | 55 000.00 | 3 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 3 000.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392.00 | 19 927.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | 19 927.00 | | 2 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 334.00 | 218 334.00 | | 218 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 382.00 | 293 382.00 | | 293 382.00 |
VB T. V. A. | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VI Groupe et associés | 180 808.00 | 180 808.00 | | 180 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 888.00 | 311 888.00 | 3 000.00 | 314 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 411.00 | 461 411.00 | | 461 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
ST Autres comptes | 886 938.00 | | | 886 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
YT Sous‐traitance | 95 188.00 | | | 95 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 048.00 | | | 221 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 859.00 | | | 264 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 517.00 | | | 1 024 517.00 |