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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 140.00 | 730.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 160.00 | 78 615.00 | 14 544.00 | 93 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 030.00 | 101 755.00 | 31 275.00 | 133 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 655.00 | 2 066.00 | 828 589.00 | 830 655.00 |
BZ Autres créances | 159 896.00 | | 159 896.00 | 159 896.00 |
CF Disponibilités | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 044 434.00 | 2 066.00 | 1 042 368.00 | 1 044 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 463.00 | 103 821.00 | 1 073 642.00 | 1 177 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 178.00 | 84 178.00 | | 84 178.00 |
DH Report à nouveau | -376 552.00 | -357 132.00 | | -376 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 477.00 | -19 421.00 | | 45 477.00 |
DL TOTAL (I) | -235 897.00 | -281 374.00 | | -235 897.00 |
DP Provisions pour risques | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 447.00 | 662 840.00 | | 751 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 535.00 | 201 169.00 | | 220 535.00 |
EA Autres dettes | 303 508.00 | 297 176.00 | | 303 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 931.00 | 1 183 625.00 | | 1 297 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 642.00 | 913 860.00 | | 1 073 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 046.00 | | 2 099 046.00 | 2 099 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 046.00 | | 2 099 046.00 | 2 099 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 804.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 296.00 | 1 638 067.00 | | 2 133 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 819.00 | 1 657 488.00 | | 2 087 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 477.00 | -19 421.00 | | 45 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 898.00 | 9 216.00 | | 2 898.00 |