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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 073.00 | 67 341.00 | 61 731.00 | 129 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 073.00 | 67 341.00 | 253 731.00 | 321 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
060 Stock marchandises | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
072 Créances – Autres | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
084 Disponibilités | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 360.00 | | 56 360.00 | 56 360.00 |
110 Total général Actif | 377 433.00 | 67 341.00 | 310 092.00 | 377 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 688.00 | 133 012.00 | | 104 688.00 |
214 Production vendue de biens – France | 277 271.00 | 193 531.00 | | 277 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 116.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 580.00 | 342 667.00 | | 397 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 078.00 | 65 228.00 | | 48 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 041.00 | -2 162.00 | | -1 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 270.00 | 68 930.00 | | 54 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 48.00 | -1 540.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 98 452.00 | 104 552.00 | | 98 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 952.00 | 4 671.00 | | 3 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 639.00 | 139 541.00 | | 145 639.00 |
252 Charges sociales | 21 836.00 | 15 405.00 | | 21 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 367.00 | 13 611.00 | | 14 367.00 |
262 Autres charges | 417.00 | 2.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 019.00 | 408 238.00 | | 386 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 561.00 | -65 572.00 | | 11 561.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 719.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 982.00 | -66 302.00 | | 10 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 723.00 | | | 312 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |