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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 23 818.00 | 482.00 | 23 335.00 | 23 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 669.00 | 192 615.00 | 256 054.00 | 448 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 417 524.00 | | 417 524.00 | 417 524.00 |
AP Constructions | 18 882 592.00 | 13 861 058.00 | 5 021 533.00 | 18 882 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 104 037.00 | 17 050 284.00 | 3 053 753.00 | 20 104 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 535 255.00 | 7 390 671.00 | 144 584.00 | 7 535 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 194.00 | 14 457.00 | 95 736.00 | 110 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 777 533.00 | 38 580 036.00 | 10 197 496.00 | 48 777 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 203.00 | 1 614.00 | 97 589.00 | 99 203.00 |
BN En cours de production de biens | 21 026 806.00 | | 21 026 806.00 | 21 026 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 729 376.00 | 29 316.00 | 4 700 060.00 | 4 729 376.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 009 602.00 | 7 734.00 | 8 001 868.00 | 8 009 602.00 |
BZ Autres créances | 2 576 786.00 | | 2 576 786.00 | 2 576 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 718.00 | 4 714.00 | 23 003.00 | 27 718.00 |
CF Disponibilités | 64 888.00 | | 64 888.00 | 64 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 691.00 | | 78 691.00 | 78 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 613 074.00 | 43 380.00 | 36 569 694.00 | 36 613 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 390 607.00 | 38 623 416.00 | 46 767 190.00 | 85 390 607.00 |
CU Autres participations | 1 253 861.00 | 68 886.00 | 1 184 975.00 | 1 253 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 850.00 | 445 675.00 | | 384 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 132.00 | 445 132.00 | | 445 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 621 783.00 | 621 783.00 | | 621 783.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 594 500.00 | 4 571 373.00 | | 4 594 500.00 |
DG Autres réserves | 1 920 556.00 | 3 509 089.00 | | 1 920 556.00 |
DH Report à nouveau | | -360 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 827.00 | -1 228 330.00 | | 32 827.00 |
DL TOTAL (I) | 7 999 650.00 | 8 004 521.00 | | 7 999 650.00 |
DP Provisions pour risques | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 520.00 | 213 161.00 | | 155 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 836.00 | 213 161.00 | | 230 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 240 058.00 | 10 902 699.00 | | 10 240 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 818.00 | 12 330 316.00 | | 2 542 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 789 748.00 | 15 410 873.00 | | 23 789 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 858.00 | 1 099 629.00 | | 920 858.00 |
EA Autres dettes | 1 043 218.00 | 97 771.00 | | 1 043 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 536 703.00 | 39 841 692.00 | | 38 536 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 767 190.00 | 48 059 375.00 | | 46 767 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 955 155.00 | 32 101 383.00 | | 33 955 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 493 802.00 | 1 922 183.00 | | 4 493 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 344.00 | | 1 559 344.00 | 1 559 344.00 |
FD Production vendue biens | 22 657 800.00 | 259 846.00 | 22 917 647.00 | 22 657 800.00 |
FG Production vendue services | 398 093.00 | | 398 093.00 | 398 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 615 237.00 | 259 846.00 | 24 875 084.00 | 24 615 237.00 |
FM Production stockée | | | -3 518 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 639 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 867 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 836.00 | |
GE Autres charges | | | 90 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 849 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 700.00 | 209.00 | | 27 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 191.00 | 49 645.00 | | 438 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 891.00 | 49 854.00 | | 465 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 6 165.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 356.00 | 87 297.00 | | 50 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 368.00 | 93 462.00 | | 50 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 522.00 | -43 608.00 | | 415 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 118 929.00 | 23 537 008.00 | | 22 118 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 086 101.00 | 24 765 338.00 | | 22 086 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 827.00 | -1 228 330.00 | | 32 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 685 362.00 | 1 254 140.00 | 442 808.00 | 37 685 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 251.00 | 7 020.00 | 2 592.00 | 190 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 495 111.00 | 1 247 120.00 | 440 216.00 | 37 495 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 161.00 | 230 837.00 | 213 161.00 | 213 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 161.00 | 230 837.00 | 213 161.00 | 213 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 789 748.00 | 23 789 748.00 | | 23 789 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 189.00 | 134 189.00 | | 134 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 075.00 | 134 075.00 | | 134 075.00 |
UX Autres créances clients | 8 001 681.00 | 8 001 681.00 | | 8 001 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VB T. V. A. | 380 213.00 | 380 213.00 | | 380 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 997 516.00 | 1 997 516.00 | | 1 997 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 493 804.00 | 4 493 803.00 | | 4 493 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 746 256.00 | 1 164 708.00 | 3 267 623.00 | 5 746 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 813.00 | 73 813.00 | | 73 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 511.00 | 196 511.00 | | 196 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 665 081.00 | 10 665 081.00 | | 10 665 081.00 |
VW T.V.A. | 578 782.00 | 578 782.00 | | 578 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 950 666.00 | 30 369 118.00 | 3 267 623.00 | 34 950 666.00 |