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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | 70.00 | 4 430.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038 687.00 | 1 582 377.00 | 1 456 309.00 | 3 038 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 217.00 | 1 582 447.00 | 1 475 769.00 | 3 058 217.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 649.00 | 50 291.00 | 214 358.00 | 264 649.00 |
BZ Autres créances | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CF Disponibilités | 324 124.00 | | 324 124.00 | 324 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 803.00 | 50 291.00 | 576 512.00 | 626 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 021.00 | 1 632 739.00 | 2 052 281.00 | 3 685 021.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 204.00 | | | 167 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 825.00 | | | 108 825.00 |
DL TOTAL (I) | 287 029.00 | | | 287 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 621.00 | | | 1 581 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 046.00 | | | 116 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 252.00 | | | 1 765 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 281.00 | | | 2 052 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 534.00 | | | 710 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 014.00 | | 730 203.00 | 2 408 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 3 058 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 3 043 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 984.00 | | 730 203.00 | 2 392 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 852.00 | 580 574.00 | 54 978.00 | 1 056 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 852.00 | 580 574.00 | 54 978.00 | 1 056 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 046.00 | 116 046.00 | | 116 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
UX Autres créances clients | 264 650.00 | 264 650.00 | | 264 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 621.00 | 526 904.00 | 1 054 717.00 | 1 581 621.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 047.00 | | | 522 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 155.00 | | | 418 155.00 |
VP Divers | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 179.00 | 286 179.00 | | 286 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 252.00 | 710 535.00 | 1 054 717.00 | 1 765 252.00 |