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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 076.00 | 1 678.00 | 398.00 | 2 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 326.00 | 15 220.00 | 6 106.00 | 21 326.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 802.00 | 16 898.00 | 8 904.00 | 25 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
084 Disponibilités | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
110 Total général Actif | 49 504.00 | 16 898.00 | 32 607.00 | 49 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 174.00 | 11 889.00 | | 19 174.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 998.00 | 14 949.00 | | 5 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 521.00 | 46 557.00 | | 54 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 135.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 715.00 | 73 552.00 | | 79 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 719.00 | 4 126.00 | | 2 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -57.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 686.00 | 11 444.00 | | 12 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | 4.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 35 503.00 | 36 494.00 | | 35 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 1 268.00 | | 1 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 246.00 | 20 342.00 | | 21 246.00 |
252 Charges sociales | 405.00 | 378.00 | | 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 071.00 | 4 238.00 | | 4 071.00 |
262 Autres charges | 648.00 | 5.00 | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 854.00 | 78 242.00 | | 78 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 860.00 | -4 690.00 | | 860.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 304.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -113.00 | -132.00 | | -113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 685.00 | -4 862.00 | | 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 121.00 | | | 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121.00 | | | 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 597.00 | | | 7 597.00 |