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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 565 853.00 | 5 168 787.00 | 34 397 067.00 | 39 565 853.00 |
BZ Autres créances | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
CF Disponibilités | 16 331 353.00 | | 16 331 353.00 | 16 331 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 373 742.00 | | 16 373 742.00 | 16 373 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 943 117.00 | 5 168 787.00 | 50 774 330.00 | 55 943 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 565 853.00 | 5 168 787.00 | 34 397 067.00 | 39 565 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
DG Autres réserves | | 31 774 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 564.00 | 8 903 578.00 | | -112 564.00 |
DL TOTAL (I) | -72 060.00 | 40 718 239.00 | | -72 060.00 |
DP Provisions pour risques | 3 522.00 | 5 870.00 | | 3 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 750 000.00 | 50 750 000.00 | | 50 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 753 522.00 | 50 755 870.00 | | 50 753 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 277.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 826.00 | 86 174.00 | | 83 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | 7 088.00 | | 8 144.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 868.00 | 93 539.00 | | 92 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 774 330.00 | 91 567 648.00 | | 50 774 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 761.00 | 13 934 420.00 | | 90 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 325.00 | 5 030 842.00 | | 203 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 564.00 | 8 903 578.00 | | -112 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 755 870.00 | | 2 348.00 | 50 755 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 755 870.00 | | 2 348.00 | 50 755 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 83 826.00 | 83 826.00 | | 83 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 270.00 | 92 270.00 | | 92 270.00 |