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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 540.00 | 69 325.00 | 11 215.00 | 80 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 079.00 | 11 385.00 | 18 693.00 | 30 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 619.00 | 80 711.00 | 122 908.00 | 203 619.00 |
BT Marchandises | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BZ Autres créances | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CF Disponibilités | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 230.00 | 80 711.00 | 179 519.00 | 260 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
DH Report à nouveau | 61 591.00 | 29 635.00 | | 61 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 204.00 | 31 956.00 | | 20 204.00 |
DL TOTAL (I) | 112 358.00 | 92 153.00 | | 112 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 571.00 | 53 849.00 | | 44 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 395.00 | 22 280.00 | | 15 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 397.00 | 1 551.00 | | 5 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798.00 | 3 291.00 | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 161.00 | 80 972.00 | | 67 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 519.00 | 173 125.00 | | 179 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 636.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 522.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 1 985.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 765.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | 1 220.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 5 374.00 | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 127.00 | 142 055.00 | | 131 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 923.00 | 110 099.00 | | 110 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 204.00 | 31 956.00 | | 20 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 917.00 | | 25 314.00 | 184 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 612.00 | 203 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 612.00 | 110 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 917.00 | | 25 314.00 | 91 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 023.00 | 21 796.00 | 6 108.00 | 65 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 023.00 | 21 796.00 | 6 108.00 | 65 023.00 |