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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 632.00 | 165 346.00 | 65 286.00 | 230 632.00 |
AH Fonds commercial | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 485.00 | 19 615.00 | 31 870.00 | 51 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 396.00 | 224 379.00 | 118 017.00 | 342 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 023 028.00 | | 38 023 028.00 | 38 023 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 156 342.00 | 543 713.00 | 38 612 630.00 | 39 156 342.00 |
BN En cours de production de biens | 1 822 242.00 | 61 823.00 | 1 760 419.00 | 1 822 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 833 973.00 | | 3 833 973.00 | 3 833 973.00 |
BZ Autres créances | 4 034 843.00 | | 4 034 843.00 | 4 034 843.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 725 068.00 | 61 823.00 | 9 663 245.00 | 9 725 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 881 410.00 | 605 536.00 | 48 275 874.00 | 48 881 410.00 |
CU Autres participations | 341 573.00 | | 341 573.00 | 341 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 500.00 | 1 037 500.00 | | 1 037 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 160.00 | 121 160.00 | | 121 160.00 |
DH Report à nouveau | 6 382 736.00 | 3 569 217.00 | | 6 382 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945 744.00 | 2 813 519.00 | | 1 945 744.00 |
DL TOTAL (I) | 9 513 390.00 | 7 567 646.00 | | 9 513 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 014 565.00 | 1 541 655.00 | | 2 014 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 014 565.00 | 1 541 655.00 | | 2 014 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 167 128.00 | 7 776 168.00 | | 8 167 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 770 408.00 | 12 823 265.00 | | 21 770 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 206.00 | 2 355 151.00 | | 785 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 877 837.00 | 3 429 142.00 | | 2 877 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 587.00 | 51 570.00 | | 135 587.00 |
EA Autres dettes | 3 011 754.00 | 721 089.00 | | 3 011 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 747 920.00 | 27 156 385.00 | | 36 747 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 275 874.00 | 36 265 686.00 | | 48 275 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 670.00 | | 937 670.00 | 937 670.00 |
FG Production vendue services | 11 399 196.00 | | 11 399 196.00 | 11 399 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 336 866.00 | | 12 336 866.00 | 12 336 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 768.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 380 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 480 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 028 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 351 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 876 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 087 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 589.00 | | | 77 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706 910.00 | 67 562.00 | | 706 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784 499.00 | 67 562.00 | | 784 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 720.00 | | | 185 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 179 820.00 | 1 315 320.00 | | 1 179 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365 540.00 | 1 315 410.00 | | 1 365 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581 041.00 | -1 247 848.00 | | -581 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 001.00 | 257 600.00 | | 561 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 041 619.00 | 15 166 983.00 | | 16 041 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 095 875.00 | 12 353 464.00 | | 14 095 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945 744.00 | 2 813 519.00 | | 1 945 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 920 054.00 | | 17 623 157.00 | 27 920 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 382 257.00 | 38 397 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 386 869.00 | 39 156 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 813.00 | 316 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 799.00 | 393 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 653.00 | | 9 753.00 | 307 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 336.00 | | 140 344.00 | 257 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 306 653.00 | | 17 473 061.00 | 27 306 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 537.00 | 133 175.00 | | 410 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 267.00 | 64 040.00 | | 187 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 859.00 | 69 135.00 | | 174 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 541 655.00 | 1 179 820.00 | 706 910.00 | 1 541 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 61 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 541 655.00 | 1 241 643.00 | 706 910.00 | 1 541 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 823.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 179 820.00 | 706 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 978 151.00 | 20 978 151.00 | | 20 978 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 206.00 | 785 206.00 | | 785 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 263.00 | 866 263.00 | | 866 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 958.00 | 594 958.00 | | 594 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 587.00 | 135 587.00 | | 135 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708 070.00 | 1 708 070.00 | | 1 708 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 023 028.00 | 38 023 028.00 | | 38 023 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
UX Autres créances clients | 3 833 973.00 | 3 833 973.00 | | 3 833 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 434 927.00 | 434 927.00 | | 434 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 128 983.00 | 6 177 200.00 | 1 951 783.00 | 8 128 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 683.00 | 1 303 683.00 | | 1 303 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 064.00 | 124 064.00 | | 124 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 977.00 | 167 977.00 | | 167 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474 575.00 | 3 474 575.00 | | 3 474 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 957 928.00 | 45 957 928.00 | | 45 957 928.00 |
VW T.V.A. | 1 220 160.00 | 1 220 160.00 | | 1 220 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 955 663.00 | 34 003 880.00 | 1 951 783.00 | 35 955 663.00 |