| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 175.00 | 2 373.00 | 6 802.00 | 9 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 380.00 | 45 307.00 | 43 072.00 | 88 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 940.00 | 52 680.00 | 60 260.00 | 112 940.00 |
BP En cours de production de services | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 604.00 | 1 992.00 | 134 613.00 | 136 604.00 |
BZ Autres créances | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CF Disponibilités | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 593.00 | 1 992.00 | 170 601.00 | 172 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 533.00 | 54 672.00 | 230 861.00 | 285 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 627.00 | 30 634.00 | | 56 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 005.00 | 25 994.00 | | -56 005.00 |
DL TOTAL (I) | 22 622.00 | 78 628.00 | | 22 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 885.00 | 91 013.00 | | 63 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 727.00 | 148 602.00 | | 34 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 610.00 | 77 422.00 | | 109 610.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 10 831.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 239.00 | 327 869.00 | | 208 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 861.00 | 406 497.00 | | 230 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 239.00 | 327 869.00 | | 208 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 166.00 | 17 100.00 | 681 266.00 | 664 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 166.00 | 17 100.00 | 681 266.00 | 664 166.00 |
FM Production stockée | | | 20 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 697.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 578.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 2 785.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 527.00 | 35.00 | | 11 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 527.00 | 9 035.00 | | 11 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 963.00 | -9 035.00 | | -5 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 398.00 | 933 173.00 | | 707 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 403.00 | 907 180.00 | | 763 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 005.00 | 25 994.00 | | -56 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 891.00 | | 10 050.00 | 102 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 505.00 | | 10 050.00 | 87 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 983.00 | 17 697.00 | | 34 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 983.00 | 17 697.00 | | 29 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 136 604.00 | 136 604.00 | | 136 604.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 492.00 | 142 492.00 | | 142 492.00 |
VW T.V.A. | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 239.00 | 208 239.00 | | 208 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 649.00 | 3 473.00 | | 9 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 866.00 | 21 668.00 | | 8 866.00 |
ST Autres comptes | 109 572.00 | 81 083.00 | | 109 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 036.00 | 20 167.00 | | 30 036.00 |
YT Sous‐traitance | 227 748.00 | 521 541.00 | | 227 748.00 |
YW Taxe professionnelle | | 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 649.00 | 3 734.00 | | 9 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 253.00 | 173 798.00 | | 136 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 113.00 | 86 095.00 | | 58 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 222.00 | 644 460.00 | | 376 222.00 |