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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 900.00 | 86.00 | 173 814.00 | 173 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 400.00 | 86.00 | 176 314.00 | 176 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 385.00 | | 83 385.00 | 83 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 567.00 | | 55 567.00 | 55 567.00 |
072 Créances – Autres | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
084 Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 686.00 | | 165 686.00 | 165 686.00 |
110 Total général Actif | 342 086.00 | 86.00 | 342 000.00 | 342 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
222 Production stockée | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
230 Autres produits | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
242 Autres charges externes. | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
252 Charges sociales | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 763.00 | | | 133 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 936.00 | | | 936.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 796.00 | | | 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 168 900.00 | | | 168 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 468.00 | | | 14 468.00 |