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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 257.00 | 4 878.00 | 12 380.00 | 17 257.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 308.00 | 6 029.00 | 16 280.00 | 22 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
060 Stock marchandises | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
072 Créances – Autres | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
084 Disponibilités | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 071.00 | | 90 071.00 | 90 071.00 |
110 Total général Actif | 112 380.00 | 6 029.00 | 106 351.00 | 112 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 252.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 501.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 623.00 | | | 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 943.00 | | | 140 943.00 |
222 Production stockée | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
230 Autres produits | 344.00 | | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 337.00 | | | 144 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -991.00 | | | -991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
242 Autres charges externes. | 73 960.00 | | | 73 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
252 Charges sociales | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 476.00 | | | 136 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
294 Charges financières | 304.00 | | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 463.00 | | | 12 463.00 |