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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 262 268.00 | | 262 268.00 | 262 268.00 |
CF Disponibilités | 78 023.00 | | 78 023.00 | 78 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 291.00 | | 340 291.00 | 340 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 291.00 | | 340 291.00 | 340 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 248 859.00 | 302 753.00 | | 248 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 420.00 | -53 894.00 | | -123 420.00 |
DL TOTAL (I) | 166 138.00 | 289 559.00 | | 166 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 2 618.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
EA Autres dettes | 160 227.00 | 148 069.00 | | 160 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 047.00 | 150 871.00 | | 164 047.00 |
ED (V) | 10 107.00 | 14 923.00 | | 10 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 291.00 | 575 353.00 | | 340 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 563.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 138.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 361.00 | | | 118 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 055.00 | -50 434.00 | | 154 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 474.00 | 3 460.00 | | 277 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 420.00 | -53 894.00 | | -123 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VC Groupe et associés | 160 226.00 | 160 226.00 | | 160 226.00 |
VI Groupe et associés | 160 217.00 | 160 217.00 | | 160 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 268.00 | 262 268.00 | | 262 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 047.00 | 164 047.00 | | 164 047.00 |