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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 408.00 | 592.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 2 384 695.00 | 93 904.00 | 2 290 792.00 | 2 384 695.00 |
AP Constructions | 1 599 932.00 | 354 121.00 | 1 245 811.00 | 1 599 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 838.00 | 259 152.00 | 594 685.00 | 853 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 497.00 | 144 119.00 | 99 378.00 | 243 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110 115.00 | 851 704.00 | 4 258 411.00 | 5 110 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 211.00 | | 62 211.00 | 62 211.00 |
BT Marchandises | 1 935 094.00 | | 1 935 094.00 | 1 935 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 453.00 | | 1 106 453.00 | 1 106 453.00 |
BZ Autres créances | 79 557.00 | | 79 557.00 | 79 557.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 215.00 | | 3 227 215.00 | 3 227 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 337 330.00 | 851 704.00 | 7 485 626.00 | 8 337 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -889 657.00 | -653 342.00 | | -889 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 708.00 | -236 315.00 | | 643 708.00 |
DL TOTAL (I) | 254 051.00 | -389 657.00 | | 254 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 294.00 | 67 880.00 | | 31 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 298 647.00 | 6 516 960.00 | | 6 298 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 500.00 | | | 639 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 696.00 | 52 335.00 | | 177 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 438.00 | 49 098.00 | | 64 438.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 231 575.00 | 6 686 273.00 | | 7 231 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 485 626.00 | 6 296 616.00 | | 7 485 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 592 075.00 | 6 686 273.00 | | 6 592 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 294.00 | 67 880.00 | | 31 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 818 733.00 | | 292 760.00 | 4 818 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378.00 | 5 110 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378.00 | 5 105 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817 283.00 | | 289 355.00 | 4 817 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 3 405.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 833.00 | 248 249.00 | 1 378.00 | 604 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 100.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 525.00 | 248 149.00 | 1 378.00 | 604 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 696.00 | 177 696.00 | | 177 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 453.00 | 1 106 453.00 | | 1 106 453.00 |
VB T. V. A. | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VI Groupe et associés | 6 298 647.00 | 6 298 647.00 | | 6 298 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VP Divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 839.00 | 1 203 839.00 | | 1 203 839.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 592 075.00 | 6 592 075.00 | | 6 592 075.00 |