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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 043.00 | 118 531.00 | 14 512.00 | 133 043.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 614.00 | | 72 614.00 | 72 614.00 |
AN Terrains | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 5 796 471.00 | 1 366 678.00 | 4 429 793.00 | 5 796 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221 295.00 | 1 014 495.00 | 2 206 800.00 | 3 221 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 817 124.00 | 2 170 290.00 | 2 646 833.00 | 4 817 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 842 156.00 | | 2 842 156.00 | 2 842 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 099 433.00 | 4 669 996.00 | 12 429 438.00 | 17 099 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788 282.00 | 208 301.00 | 579 981.00 | 788 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 871 530.00 | | 871 530.00 | 871 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539 199.00 | | 539 199.00 | 539 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893 145.00 | | 2 893 145.00 | 2 893 145.00 |
BZ Autres créances | 776 363.00 | | 776 363.00 | 776 363.00 |
CF Disponibilités | 676 809.00 | | 676 809.00 | 676 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 827.00 | | 53 827.00 | 53 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 599 155.00 | 208 301.00 | 6 390 854.00 | 6 599 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 698 588.00 | 4 878 297.00 | 18 820 292.00 | 23 698 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 388 062.00 | 3 418 441.00 | | 1 388 062.00 |
DH Report à nouveau | 227 852.00 | | | 227 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 036 141.00 | -2 030 379.00 | | -1 036 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 129 407.00 | 592 749.00 | | 3 129 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 181.00 | 2 090 812.00 | | 3 819 181.00 |
DP Provisions pour risques | 103 761.00 | 78 700.00 | | 103 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 678 359.00 | 828 672.00 | | 678 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 120.00 | 907 372.00 | | 782 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 779.00 | 1 262 001.00 | | 2 031 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596 957.00 | 1 600 154.00 | | 1 596 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 143.00 | 337 297.00 | | 281 143.00 |
EA Autres dettes | 10 309 111.00 | 9 746 187.00 | | 10 309 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 218 990.00 | 12 945 638.00 | | 14 218 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 820 292.00 | 15 943 822.00 | | 18 820 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 602 912.00 | 602 912.00 | |
FG Production vendue services | 6 708 432.00 | 5 559 724.00 | 12 268 156.00 | 6 708 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 708 432.00 | 6 162 636.00 | 12 871 067.00 | 6 708 432.00 |
FM Production stockée | | | -175 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 292 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 654 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 210 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 793.00 | |
GE Autres charges | | | 20 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 902 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 113 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 735.00 | 56 831.00 | | 113 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 735.00 | 56 831.00 | | 113 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 889.00 | 36 559.00 | | 6 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 901.00 | 36 559.00 | | 35 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 834.00 | 20 271.00 | | 77 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 436 093.00 | 15 126 164.00 | | 15 436 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 472 234.00 | 17 156 543.00 | | 16 472 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 036 141.00 | -2 030 379.00 | | -1 036 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 010 629.00 | | 4 176 531.00 | 14 010 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 018 781.00 | 68 946.00 | 17 099 433.00 | 1 018 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 544.00 | | 205 658.00 | 19 544.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 999 237.00 | 59 946.00 | 16 890 475.00 | 999 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 044.00 | | 27 158.00 | 198 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 800 584.00 | | 4 149 073.00 | 13 800 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 300.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 931 210.00 | 769 719.00 | 30 934.00 | 3 931 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 762.00 | 9 769.00 | | 108 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822 448.00 | 759 950.00 | 30 934.00 | 3 822 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 907 372.00 | 147 854.00 | 273 106.00 | 907 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 114.00 | 455 480.00 | 459 294.00 | 212 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 114.00 | 455 480.00 | 459 294.00 | 212 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 487.00 | 603 335.00 | 732 400.00 | 1 119 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 335.00 | 732 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 893 145.00 | 2 893 145.00 | | 2 893 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VB T. V. A. | 218 281.00 | 218 281.00 | | 218 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 272.00 | 282 272.00 | | 282 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 020.00 | 244 020.00 | | 244 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 635.00 | 3 726 635.00 | | 3 726 635.00 |