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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 490.00 | 4 522.00 | 3 968.00 | 8 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 858.00 | | 1 173 858.00 | 1 173 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 413.00 | 63 693.00 | 22 720.00 | 86 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 454.00 | 71 475.00 | 1 202 979.00 | 1 274 454.00 |
BT Marchandises | 107 909.00 | | 107 909.00 | 107 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
BZ Autres créances | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CF Disponibilités | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 771.00 | | 154 771.00 | 154 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 226.00 | 71 474.00 | 1 357 751.00 | 1 429 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 518 744.00 | | | 518 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 869.00 | | | 69 869.00 |
DL TOTAL (I) | 698 613.00 | | | 698 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 904.00 | | | 357 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 114.00 | | | 148 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 862.00 | | | 112 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 138.00 | | | 659 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 751.00 | | | 1 357 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 951.00 | | 7 504.00 | 1 266 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 359.00 | | 5 990.00 | 1 176 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 159.00 | | 1 514.00 | 88 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 705.00 | 10 770.00 | | 60 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 022.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 205.00 | 8 748.00 | | 58 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 862.00 | 112 862.00 | | 112 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 904.00 | 42 843.00 | 315 061.00 | 357 904.00 |
VI Groupe et associés | 147 746.00 | 147 746.00 | | 147 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 693.00 | 35 986.00 | 1 707.00 | 37 693.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 138.00 | 344 078.00 | 315 061.00 | 659 138.00 |