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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 198.00 | 3 514.00 | 684.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 217.00 | 5 337.00 | 879.00 | 6 217.00 |
BT Marchandises | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
BZ Autres créances | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CF Disponibilités | 99 099.00 | | 99 099.00 | 99 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 717.00 | | 310 717.00 | 310 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 934.00 | 5 337.00 | 311 597.00 | 316 934.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
DH Report à nouveau | -37 389.00 | | | -37 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 072.00 | -37 389.00 | | -155 072.00 |
DL TOTAL (I) | -181 715.00 | -26 643.00 | | -181 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 145.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 674.00 | 235 158.00 | | 311 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 522.00 | 453 560.00 | | 137 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 449.00 | 14 298.00 | | 7 449.00 |
EA Autres dettes | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 312.00 | 739 569.00 | | 493 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 597.00 | 712 925.00 | | 311 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 312.00 | 739 569.00 | | 493 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 145.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 160.00 | | 728 160.00 | 728 160.00 |
FG Production vendue services | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 800.00 | | 728 800.00 | 728 800.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 840.00 | 670 445.00 | | 728 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 911.00 | 707 834.00 | | 883 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 072.00 | -37 389.00 | | -155 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 038.00 | 1 300.00 | | 4 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | 1 300.00 | | 2 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 522.00 | 137 522.00 | | 137 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VB T. V. A. | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 311 674.00 | 311 674.00 | | 311 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VW T.V.A. | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 312.00 | 493 312.00 | | 493 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 393.00 | 1 840.00 | | 5 393.00 |
ST Autres comptes | 2 356.00 | 11 102.00 | | 2 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 155.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | 155.00 | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 069.00 | 94 329.00 | | 127 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 531.00 | 192 289.00 | | 177 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 749.00 | 12 941.00 | | 7 749.00 |