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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 340.00 | 39 943.00 | 108 397.00 | 148 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 051.00 | 36 156.00 | 160 894.00 | 197 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 421.00 | 76 099.00 | 274 322.00 | 350 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 095.00 | | 100 095.00 | 100 095.00 |
CF Disponibilités | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 014.00 | | 157 014.00 | 157 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 435.00 | 76 099.00 | 431 336.00 | 507 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 366.00 | 38 693.00 | | 21 366.00 |
DK Provisions réglementées | 1 404.00 | 248.00 | | 1 404.00 |
DL TOTAL (I) | 71 462.00 | 48 940.00 | | 71 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 343.00 | 252 211.00 | | 213 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 820.00 | 89 406.00 | | 77 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 365.00 | 16 233.00 | | 19 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 348.00 | 26 211.00 | | 49 348.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 875.00 | 384 147.00 | | 359 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 336.00 | 433 087.00 | | 431 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 294.00 | | 9 128.00 | 341 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 263.00 | | 9 128.00 | 336 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 310.00 | 42 789.00 | | 33 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 310.00 | 42 789.00 | | 33 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248.00 | 1 156.00 | | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | 1 156.00 | | 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 343.00 | 39 633.00 | 166 487.00 | 213 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 998.00 | 14 998.00 | 5 000.00 | 19 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 875.00 | 186 165.00 | 166 487.00 | 359 875.00 |