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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145 840.00 | 31 396.00 | 114 444.00 | 145 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 636.00 | 9 424.00 | 15 211.00 | 24 636.00 |
040 Immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 620.00 | 40 821.00 | 130 799.00 | 171 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
072 Créances – Autres | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
084 Disponibilités | 387 039.00 | | 387 039.00 | 387 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 533.00 | | 454 533.00 | 454 533.00 |
110 Total général Actif | 626 153.00 | 40 821.00 | 585 332.00 | 626 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 371 647.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 804.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 939.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 123 040.00 | | | 123 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 939.00 | | | 137 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |