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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AH Fonds commercial | 210 978.00 | | 210 978.00 | 210 978.00 |
AP Constructions | 218 863.00 | 130 841.00 | 88 022.00 | 218 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 949.00 | 18 702.00 | 3 248.00 | 21 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 095.00 | 4 885.00 | 7 210.00 | 12 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 330.00 | 154 856.00 | 324 474.00 | 479 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BT Marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 049.00 | 154 856.00 | 348 193.00 | 503 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
DH Report à nouveau | -12 876.00 | | | -12 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 263.00 | -12 876.00 | | -23 263.00 |
DL TOTAL (I) | 41 447.00 | 64 710.00 | | 41 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 895.00 | 234 559.00 | | 274 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 773.00 | 46 374.00 | | 13 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 777.00 | 22 270.00 | | 17 777.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 311.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 746.00 | 303 514.00 | | 306 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 193.00 | 368 224.00 | | 348 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 746.00 | 303 514.00 | | 306 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 740.00 | | 6 249.00 | 478 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114.00 | | | 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 659.00 | 479 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 659.00 | 252 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 407.00 | | | 211 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 317.00 | | 6 249.00 | 252 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 875.00 | 13 640.00 | 5 659.00 | 146 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 446.00 | 13 640.00 | 5 659.00 | 146 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 274 895.00 | 274 895.00 | | 274 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 746.00 | 306 746.00 | | 306 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |