| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 021.00 | 6 543.00 | 16 478.00 | 23 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 521.00 | 20 043.00 | 816 478.00 | 836 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 090.00 | 20 043.00 | 855 047.00 | 875 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
DH Report à nouveau | 343 270.00 | 345 202.00 | | 343 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 166.00 | -1 932.00 | | 34 166.00 |
DL TOTAL (I) | 387 120.00 | 352 954.00 | | 387 120.00 |
DP Provisions pour risques | 372 000.00 | 450 000.00 | | 372 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 000.00 | 450 000.00 | | 372 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 740.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 926.00 | 238.00 | | 5 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 926.00 | 90 978.00 | | 95 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 047.00 | 893 932.00 | | 855 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 926.00 | 90 978.00 | | 95 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 461.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -6 232.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 83.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | 4 334.00 | | 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 740.00 | 4 334.00 | | 78 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 676.00 | 1 755.00 | | 29 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 275.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 676.00 | 27 030.00 | | 29 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 064.00 | -22 696.00 | | 49 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 215.00 | 48 816.00 | | 79 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 049.00 | 50 748.00 | | 45 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 166.00 | -1 932.00 | | 34 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 549.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 521.00 | | | 836 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 740.00 | 2 303.00 | | 17 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 740.00 | 2 303.00 | | 17 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | 78 000.00 | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | 78 000.00 | 450 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 393.00 | | | 175 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 926.00 | 95 926.00 | | 95 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -3 073.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 320.00 | 1 260.00 | | 7 320.00 |
ST Autres comptes | 62.00 | 7 291.00 | | 62.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 8 621.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 14.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 389.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | -4 833.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -7 906.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 382.00 | 21 575.00 | | 7 382.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |