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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 200.00 | 10 635.00 | 565.00 | 11 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 984 059.00 | 10 000.00 | 974 059.00 | 984 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 850.00 | 7 553.00 | 167 297.00 | 174 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 109.00 | 28 188.00 | 1 153 921.00 | 1 182 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 500.00 | 7 735.00 | 106 765.00 | 114 500.00 |
BZ Autres créances | 99 311.00 | | 99 311.00 | 99 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 1 238 917.00 | | 1 238 917.00 | 1 238 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 039.00 | 7 735.00 | 1 469 304.00 | 1 477 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 148.00 | 35 923.00 | 2 623 225.00 | 2 659 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 500.00 | 731 500.00 | | 731 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 150.00 | 63 010.00 | | 73 150.00 |
DH Report à nouveau | 861 408.00 | 527 686.00 | | 861 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 861.00 | 343 862.00 | | 28 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 918.00 | 1 666 058.00 | | 1 694 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 364.00 | 350 299.00 | | 307 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 433.00 | 208 662.00 | | 511 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 185.00 | 15 233.00 | | 80 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 325.00 | 77 300.00 | | 29 325.00 |
EA Autres dettes | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 928 307.00 | 651 866.00 | | 928 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 225.00 | 2 317 924.00 | | 2 623 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 342 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 535.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 264.00 | 4 308.00 | | 156 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 491.00 | 763.00 | | 142 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 774.00 | 3 545.00 | | 13 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 36 862.00 | | 5 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 941.00 | 767 385.00 | | 508 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 081.00 | 423 523.00 | | 480 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 861.00 | 343 862.00 | | 28 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 071.00 | | 248 801.00 | 1 076 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 763.00 | 1 170 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 763.00 | 1 182 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 871.00 | | 248 801.00 | 1 064 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 835.00 | 2 800.00 | 10 635.00 | 7 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 835.00 | 2 800.00 | 10 635.00 | 7 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 181.00 | 7 553.00 | 1 181.00 | 11 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 181.00 | 15 288.00 | 1 181.00 | 11 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 181.00 | 15 288.00 | 1 181.00 | 11 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 735.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 553.00 | 1 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 185.00 | 80 185.00 | | 80 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 316.00 | 500 316.00 | | 500 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 500.00 | 106 765.00 | 7 735.00 | 114 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 178.00 | 86 432.00 | 220 746.00 | 307 178.00 |
VI Groupe et associés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
VP Divers | 99 310.00 | 99 310.00 | | 99 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 122.00 | 206 387.00 | 19 735.00 | 226 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 307.00 | 707 561.00 | 220 746.00 | 928 307.00 |