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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218.00 | 1 187.00 | 1 031.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218.00 | 1 187.00 | 1 031.00 | 2 218.00 |
BT Marchandises | 86 231.00 | | 86 231.00 | 86 231.00 |
CF Disponibilités | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 745.00 | | 119 745.00 | 119 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 963.00 | 1 187.00 | 120 776.00 | 121 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -707.00 | | | -707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DL TOTAL (I) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 751.00 | | | 116 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 776.00 | | | 120 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 751.00 | | | 116 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448.00 | 739.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | 739.00 | | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
VI Groupe et associés | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 751.00 | 116 751.00 | | 116 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
ST Autres comptes | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 518.00 | | | 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 440.00 | | | 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 665.00 | | | 8 665.00 |