| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 708.00 | | 80 708.00 | 80 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 084.00 | 27 659.00 | 11 425.00 | 39 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 683.00 | 8 978.00 | 3 705.00 | 12 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 585.00 | 36 637.00 | 95 947.00 | 132 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 089.00 | 36 637.00 | 105 451.00 | 142 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 945.00 | 8 600.00 | | 8 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 651.00 | 344.00 | | 5 651.00 |
DL TOTAL (I) | 15 695.00 | 10 044.00 | | 15 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 751.00 | 37 945.00 | | 42 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 455.00 | 40 010.00 | | 23 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 10 526.00 | | 8 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 436.00 | 11 696.00 | | 14 436.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 756.00 | 100 178.00 | | 89 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 451.00 | 110 223.00 | | 105 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 537.00 | 74 217.00 | | 70 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 287 450.00 | | 287 450.00 | 287 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 973.00 | | 291 973.00 | 291 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 411.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 450.00 | 289 186.00 | | 296 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 800.00 | 288 842.00 | | 290 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 651.00 | 344.00 | | 5 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 817.00 | | 12 066.00 | 123 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 298.00 | 132 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 298.00 | 51 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 708.00 | | | 80 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 999.00 | | 12 066.00 | 42 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 524.00 | 6 411.00 | 3 298.00 | 33 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 524.00 | 6 411.00 | 3 298.00 | 33 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 751.00 | 23 532.00 | 19 219.00 | 42 751.00 |
VI Groupe et associés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592.00 | 3 483.00 | 109.00 | 3 592.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 756.00 | 70 537.00 | 19 219.00 | 89 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
ST Autres comptes | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
YT Sous‐traitance | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 098.00 | | | 85 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |