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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 605.00 | | 104 605.00 | 104 605.00 |
CF Disponibilités | 315 273.00 | | 315 273.00 | 315 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 464.00 | | 420 464.00 | 420 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 643.00 | 3 179.00 | 420 464.00 | 423 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 325 448.00 | 276 753.00 | | 325 448.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 43.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 182.00 | 48 763.00 | | 20 182.00 |
DL TOTAL (I) | 346 841.00 | 326 659.00 | | 346 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 660.00 | 587.00 | | 25 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 963.00 | 38 326.00 | | 47 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 623.00 | 38 913.00 | | 73 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 464.00 | 365 571.00 | | 420 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 623.00 | 38 913.00 | | 73 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038.00 | 140.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038.00 | 140.00 | | 3 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |