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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 515.00 | | 130 515.00 | 130 515.00 |
BZ Autres créances | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 72 233.00 | | 72 233.00 | 72 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 233.00 | | 129 233.00 | 129 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 748.00 | | 259 748.00 | 259 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 515.00 | | 130 515.00 | 130 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 631.00 | 51 633.00 | | 98 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 488.00 | 46 997.00 | | 53 488.00 |
DL TOTAL (I) | 160 920.00 | 107 431.00 | | 160 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 351.00 | 117 109.00 | | 98 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 445.00 | | 462.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 828.00 | 117 569.00 | | 98 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 748.00 | 225 001.00 | | 259 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 000.00 | 45 000.00 | | 57 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512.00 | -1 998.00 | | 3 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 488.00 | 46 998.00 | | 53 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 515.00 | | | 130 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 515.00 | | | 130 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 352.00 | 19 973.00 | 78 379.00 | 98 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 829.00 | 20 450.00 | 78 379.00 | 98 829.00 |