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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 154.00 | 18 634.00 | 13 520.00 | 32 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 085.00 | | 154 085.00 | 154 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 472 171.00 | 18 634.00 | 7 453 537.00 | 7 472 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BZ Autres créances | 231 471.00 | | 231 471.00 | 231 471.00 |
CF Disponibilités | 423 704.00 | | 423 704.00 | 423 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 175.00 | | 767 175.00 | 767 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 239 346.00 | 18 634.00 | 8 220 712.00 | 8 239 346.00 |
CU Autres participations | 7 285 932.00 | | 7 285 932.00 | 7 285 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 680 331.00 | 2 041 349.00 | | 3 680 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 732.00 | 2 138 982.00 | | 649 732.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 064.00 | 4 191 331.00 | | 4 341 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 108.00 | 4 801.00 | | 185 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | 68.00 | | 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 591.00 | 1 199.00 | | 231 591.00 |
EA Autres dettes | 3 462 399.00 | 3 468 615.00 | | 3 462 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 648.00 | 3 474 683.00 | | 3 879 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 220 712.00 | 7 666 015.00 | | 8 220 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 667.00 | | 976 667.00 | 976 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 667.00 | | 976 667.00 | 976 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 389.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 285 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 285 419.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 569 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 569 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 716 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 264.00 | -3 000.00 | | 209 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 079.00 | 7 764 841.00 | | 979 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 347.00 | 5 625 858.00 | | 329 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 732.00 | 2 138 982.00 | | 649 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 246.00 | 6 389.00 | | 12 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 246.00 | 6 389.00 | | 12 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 264.00 | 206 264.00 | | 206 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462 399.00 | 3 462 399.00 | | 3 462 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 085.00 | | 154 085.00 | 154 085.00 |
UX Autres créances clients | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VI Groupe et associés | 185 108.00 | 185 108.00 | | 185 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 471.00 | 231 471.00 | | 231 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 556.00 | 343 471.00 | 154 085.00 | 497 556.00 |
VW T.V.A. | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 648.00 | 3 879 648.00 | | 3 879 648.00 |