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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 185.00 | | 281 185.00 | 281 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 631 161.00 | | 631 161.00 | 631 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 930.00 | | 635 930.00 | 635 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 115.00 | | 917 115.00 | 917 115.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 081.00 | -177 281.00 | | -134 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 709.00 | 43 200.00 | | -3 709.00 |
DL TOTAL (I) | 912 210.00 | 915 919.00 | | 912 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256.00 | 1 946.00 | | 3 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 542.00 | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 905.00 | 2 488.00 | | 4 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 115.00 | 918 407.00 | | 917 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 905.00 | 2 488.00 | | 4 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 474 257.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | 474 257.00 | | 59 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | 377 257.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | 377 257.00 | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 000.00 | 97 000.00 | | -51 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 073.00 | 477 430.00 | | 113 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 782.00 | 434 230.00 | | 116 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 709.00 | 43 200.00 | | -3 709.00 |