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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 378.00 | 45 200.00 | 19 178.00 | 64 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 560.00 | 45 200.00 | 3 137 360.00 | 3 182 560.00 |
BZ Autres créances | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 253 891.00 | | 1 253 891.00 | 1 253 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 335.00 | | 1 270 335.00 | 1 270 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 895.00 | 45 200.00 | 4 407 695.00 | 4 452 895.00 |
CU Autres participations | 3 118 182.00 | | 3 118 182.00 | 3 118 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 263 636.00 | 4 263 636.00 | | 4 263 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 942.00 | 147 942.00 | | 147 942.00 |
DG Autres réserves | | 1 898 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 654.00 | -302 651.00 | | -26 654.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384 923.00 | 6 007 904.00 | | 4 384 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 25.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 4 500.00 | | 10 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 312.00 | 260 026.00 | | 12 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 772.00 | 264 822.00 | | 22 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 695.00 | 6 272 726.00 | | 4 407 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 684.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -33 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 140.00 | 11.00 | | 68 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 795.00 | 302 662.00 | | 94 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 654.00 | -302 651.00 | | -26 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 560.00 | | | 3 182 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 182 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118 182.00 | | | 3 118 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 515.00 | 12 684.00 | | 32 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 515.00 | 12 684.00 | | 32 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |