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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 573.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 548.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 921.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 046.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 257 286.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 280 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 307 643.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
DH Report à nouveau | -62 745.00 | -67 234.00 | | -62 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 548.00 | 4 489.00 | | 17 548.00 |
DL TOTAL (I) | -19 902.00 | -37 450.00 | | -19 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 050.00 | 1 141.00 | | 19 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 736.00 | 316 066.00 | | 152 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 017.00 | 53 194.00 | | 46 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 498.00 | 81 924.00 | | 102 498.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | 74 374.00 | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 545.00 | 526 699.00 | | 327 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 643.00 | 489 249.00 | | 307 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 736.00 | | | 152 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 607.00 | | 22 982.00 | 29 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 465.00 | | 22 982.00 | 28 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 368.00 | 9 300.00 | | 16 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 026.00 | 9 300.00 | | 16 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 050.00 | 5 311.00 | 13 739.00 | 19 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 478.00 | 260 478.00 | | 260 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 286.00 | 257 286.00 | | 257 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 005.00 | 258 205.00 | 800.00 | 259 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 545.00 | 311 806.00 | 13 739.00 | 325 545.00 |