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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 002.00 | 579.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 581.00 | 1 002.00 | 300 579.00 | 301 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
BZ Autres créances | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CF Disponibilités | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 367.00 | 1 002.00 | 328 365.00 | 329 367.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
DL TOTAL (I) | 107 704.00 | | | 107 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 977.00 | | | 140 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
EA Autres dettes | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 661.00 | | | 220 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 365.00 | | | 328 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 661.00 | | | 220 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 924.00 | | | 74 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 581.00 | | | 301 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702.00 | 299.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | 299.00 | | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VB T. V. A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VC Groupe et associés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VI Groupe et associés | 140 977.00 | 140 977.00 | | 140 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 661.00 | 220 661.00 | | 220 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
ST Autres comptes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668.00 | | | 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518.00 | | | 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 969.00 | | | 3 969.00 |