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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 757.00 | 15 727.00 | 30.00 | 15 757.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 086.00 | 22 823.00 | 91 263.00 | 114 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 158.00 | 38 850.00 | 200 308.00 | 239 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 122 964.00 | | 5 122 964.00 | 5 122 964.00 |
BZ Autres créances | 787 813.00 | | 787 813.00 | 787 813.00 |
CF Disponibilités | 638 193.00 | | 638 193.00 | 638 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 564 545.00 | | 6 564 545.00 | 6 564 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 803 703.00 | 38 850.00 | 6 764 853.00 | 6 803 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 380 904.00 | 442 835.00 | | 380 904.00 |
DH Report à nouveau | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 487.00 | 298 069.00 | | 256 487.00 |
DL TOTAL (I) | 664 920.00 | 768 433.00 | | 664 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144.00 | 1 130.00 | | 1 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 559 762.00 | 3 867 078.00 | | 3 559 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 494.00 | 1 205 968.00 | | 1 254 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 720.00 | 1 275 884.00 | | 1 212 720.00 |
EA Autres dettes | 16 247.00 | 5 688.00 | | 16 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 564.00 | 108 855.00 | | 55 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 099 933.00 | 6 464 602.00 | | 6 099 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 853.00 | 7 233 035.00 | | 6 764 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 099 933.00 | 6 464 602.00 | | 6 099 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 153 933.00 | | 8 153 933.00 | 8 153 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 153 933.00 | | 8 153 933.00 | 8 153 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 517.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 164 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 158 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 791 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 336.00 | | | -19 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 190.00 | 104 094.00 | | 96 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 169 313.00 | 8 299 671.00 | | 8 169 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 912 826.00 | 8 001 602.00 | | 7 912 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 487.00 | 298 069.00 | | 256 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 857.00 | | 77 446.00 | 197 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 145.00 | 239 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 145.00 | 114 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 724.00 | | 33.00 | 124 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 118.00 | | 77 413.00 | 73 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 709.00 | 11 575.00 | 15 433.00 | 42 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 724.00 | 4.00 | | 15 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 985.00 | 11 571.00 | 15 433.00 | 26 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 494.00 | 1 254 494.00 | | 1 254 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 426.00 | 106 426.00 | | 106 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 5 122 964.00 | 5 122 964.00 | | 5 122 964.00 |
VB T. V. A. | 754 555.00 | 754 555.00 | | 754 555.00 |
VC Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VP Divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 926 367.00 | 5 926 367.00 | | 5 926 367.00 |
VW T.V.A. | 1 094 995.00 | 1 094 995.00 | | 1 094 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 170.00 | 2 540 170.00 | | 2 540 170.00 |