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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 641 826.00 | | 9 641 826.00 | 9 641 826.00 |
BZ Autres créances | 26 768 420.00 | | 26 768 420.00 | 26 768 420.00 |
CF Disponibilités | 88 556.00 | | 88 556.00 | 88 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 856 976.00 | | 26 856 976.00 | 26 856 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 498 803.00 | | 36 498 803.00 | 36 498 803.00 |
CU Autres participations | 9 641 826.00 | | 9 641 826.00 | 9 641 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 636 526.00 | -1 857 783.00 | | -2 636 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311 259.00 | -778 742.00 | | 2 311 259.00 |
DL TOTAL (I) | -315 266.00 | -2 626 526.00 | | -315 266.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 131 901.00 | 131 901.00 | | 131 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 060 988.00 | 38 677 277.00 | | 35 060 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 156.00 | 667 612.00 | | 446 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 6 934.00 | | 4 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 205.00 | 220 343.00 | | 195 205.00 |
EA Autres dettes | 975 751.00 | 1 526 318.00 | | 975 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 814 070.00 | 41 230 388.00 | | 36 814 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 498 803.00 | 38 603 862.00 | | 36 498 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 590 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 590 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 799 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 775 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 571.00 | 286 316.00 | | 464 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 052.00 | 685 961.00 | | 3 590 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 793.00 | 1 464 704.00 | | 1 278 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311 259.00 | -778 742.00 | | 2 311 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 641 826.00 | | | 9 641 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 641 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 641 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 641 826.00 | | | 9 641 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 131 901.00 | | 131 901.00 | 131 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 595.00 | 193 595.00 | | 193 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 752.00 | | | 975 752.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 26 767 257.00 | | | 26 767 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 060 988.00 | 3 502 117.00 | 14 405 624.00 | 35 060 988.00 |
VI Groupe et associés | 446 157.00 | | | 446 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 768 420.00 | 1 163.00 | | 26 768 420.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 814 070.00 | 3 701 389.00 | 14 537 525.00 | 36 814 070.00 |