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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 692.00 | 32 539.00 | 123 153.00 | 155 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 386.00 | 125 035.00 | 149 351.00 | 274 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 081.00 | 159 450.00 | 282 631.00 | 442 081.00 |
BT Marchandises | 243 843.00 | | 243 843.00 | 243 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 725.00 | 3 333.00 | 555 392.00 | 558 725.00 |
BZ Autres créances | 90 335.00 | | 90 335.00 | 90 335.00 |
CF Disponibilités | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 052.00 | 3 333.00 | 933 719.00 | 937 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 133.00 | 162 783.00 | 1 216 350.00 | 1 379 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 949.00 | -78 370.00 | | -75 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 551.00 | 2 421.00 | | -10 551.00 |
DL TOTAL (I) | 116 500.00 | 127 051.00 | | 116 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 904.00 | 23 276.00 | | 167 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 338.00 | 141 292.00 | | 409 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 641.00 | 34 354.00 | | 196 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 026.00 | 130 559.00 | | 228 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 942.00 | | | 97 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 850.00 | 329 481.00 | | 1 099 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 350.00 | 456 532.00 | | 1 216 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 406.00 | 329 481.00 | | 943 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 292.00 | | 254 789.00 | 187 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | 486.00 | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 859.00 | | 251 218.00 | 178 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | 3 085.00 | 1 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 973.00 | 63 477.00 | | 95 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 097.00 | 63 477.00 | | 94 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 641.00 | 196 641.00 | | 196 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 942.00 | 97 942.00 | | 97 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 554 725.00 | 554 725.00 | | 554 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 279.00 | 11 834.00 | 143 745.00 | 168 279.00 |
VI Groupe et associés | 409 338.00 | 409 338.00 | | 409 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VP Divers | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 930.00 | 662 930.00 | | 662 930.00 |
VW T.V.A. | 171 192.00 | 171 192.00 | | 171 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 225.00 | 943 780.00 | 143 745.00 | 1 100 225.00 |