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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 317.00 | 25 284.00 | 7 033.00 | 32 317.00 |
040 Immobilisations financières | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 405.00 | 32 594.00 | 253 811.00 | 286 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
060 Stock marchandises | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
072 Créances – Autres | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
084 Disponibilités | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
110 Total général Actif | 317 665.00 | 32 594.00 | 285 071.00 | 317 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 126.00 | 17 650.00 | | 18 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 652.00 | 483 076.00 | | 504 652.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 786.00 | 500 729.00 | | 522 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 252.00 | 16 036.00 | | 15 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 297.00 | 533.00 | | -1 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 282.00 | 150 321.00 | | 167 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 662.00 | -603.00 | | -1 662.00 |
242 Autres charges externes. | 160 085.00 | 145 588.00 | | 160 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 412.00 | 4 380.00 | | 4 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 748.00 | 139 005.00 | | 142 748.00 |
252 Charges sociales | 25 592.00 | 26 249.00 | | 25 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 772.00 | 6 842.00 | | 6 772.00 |
262 Autres charges | 840.00 | 1 455.00 | | 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 022.00 | 489 807.00 | | 520 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 763.00 | 10 922.00 | | 2 763.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
294 Charges financières | 2 485.00 | 3 507.00 | | 2 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 278.00 | 6 428.00 | | 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 681.00 | | | 284 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |