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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981.00 | 763.00 | 1 217.00 | 1 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 360.00 | 10 175.00 | 22 184.00 | 32 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 745.00 | 10 939.00 | 23 805.00 | 34 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BT Marchandises | 149 376.00 | | 149 376.00 | 149 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 117.00 | 7 757.00 | 256 359.00 | 264 117.00 |
BZ Autres créances | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CF Disponibilités | 112 330.00 | | 112 330.00 | 112 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 138.00 | 7 757.00 | 559 381.00 | 567 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 883.00 | 18 696.00 | 583 186.00 | 601 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404.00 | | | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | | -29 338.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 668.00 | 70 000.00 | | 112 668.00 |
DL TOTAL (I) | 278 488.00 | 195 981.00 | | 278 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 159.00 | 37 339.00 | | 43 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 103.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 883.00 | 102 336.00 | | 93 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 329.00 | 176 769.00 | | 164 329.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 1 259.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 698.00 | 317 807.00 | | 304 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 186.00 | 513 789.00 | | 583 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 698.00 | 317 807.00 | | 304 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 164.00 | | 1 660 164.00 | 1 660 164.00 |
FG Production vendue services | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 909.00 | | 1 687 909.00 | 1 687 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 725.00 | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 725.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 201.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 201.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | 523.00 | | 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 488.00 | 3 377.00 | | 38 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 422.00 | 1 572 153.00 | | 1 697 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 754.00 | 1 502 153.00 | | 1 584 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 668.00 | 70 000.00 | | 112 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 265.00 | 15 277.00 | | 5 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 206.00 | | 8 539.00 | 26 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 206.00 | | 8 135.00 | 26 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 654.00 | 4 286.00 | | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 654.00 | 4 286.00 | | 6 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 884.00 | 93 884.00 | | 93 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 249 783.00 | | | 249 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VP Divers | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 720.00 | 299 720.00 | | 299 720.00 |
VW T.V.A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 699.00 | 304 699.00 | | 304 699.00 |