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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BZ Autres créances | 41 489 800.00 | | 41 489 800.00 | 41 489 800.00 |
CF Disponibilités | 59 862.00 | | 59 862.00 | 59 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 549 662.00 | | 41 549 662.00 | 41 549 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 557 654.00 | | 41 557 654.00 | 41 557 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 307 992.00 | -2 325 685.00 | | -2 307 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 302.00 | 17 693.00 | | 341 302.00 |
DL TOTAL (I) | -1 956 690.00 | -2 297 992.00 | | -1 956 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 498 684.00 | 44 362 797.00 | | 43 498 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | 53 785.00 | | 15 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 514 344.00 | 44 417 686.00 | | 43 514 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 557 654.00 | 42 119 694.00 | | 41 557 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -15 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -15 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 501.00 | 1 568 993.00 | | 1 222 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 199.00 | 1 551 300.00 | | 881 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 302.00 | 17 693.00 | | 341 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VB T. V. A. | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VC Groupe et associés | 41 463 644.00 | 1.00 | 41 463 643.00 | 41 463 644.00 |
VI Groupe et associés | 43 498 684.00 | | 43 498 684.00 | 43 498 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 489 800.00 | 26 157.00 | 41 463 643.00 | 41 489 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 514 344.00 | 15 660.00 | 43 498 684.00 | 43 514 344.00 |