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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 238.00 | 1 905.00 | 2 333.00 | 4 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 332.00 | 12 214.00 | 23 118.00 | 35 332.00 |
040 Immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 000.00 | 14 120.00 | 28 881.00 | 43 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
072 Créances – Autres | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
084 Disponibilités | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
110 Total général Actif | 110 937.00 | 14 120.00 | 96 817.00 | 110 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 924.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 682.00 | | | 91 682.00 |
222 Production stockée | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
230 Autres produits | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 247.00 | | | 96 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -386.00 | | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 82 040.00 | | | 82 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
252 Charges sociales | -160.00 | | | -160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
262 Autres charges | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 343.00 | | | 98 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 096.00 | | | -2 096.00 |
294 Charges financières | 815.00 | | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 278.00 | | | -2 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |