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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 11 680.00 | 8 320.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 605.00 | 17 115.00 | 108 490.00 | 125 605.00 |
060 Stock marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
072 Créances – Autres | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
084 Disponibilités | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
110 Total général Actif | 142 818.00 | 17 115.00 | 125 703.00 | 142 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 404.00 | 92 748.00 | | 82 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 893.00 | 5 633.00 | | 4 893.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 915.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 299.00 | 99 296.00 | | 87 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 237.00 | 27 453.00 | | 25 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 195.00 | -386.00 | | 1 195.00 |
242 Autres charges externes. | 31 116.00 | 34 022.00 | | 31 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 1 252.00 | | 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 802.00 | 24 783.00 | | 27 802.00 |
252 Charges sociales | 2 431.00 | 2 377.00 | | 2 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 237.00 | 6 725.00 | | 4 237.00 |
262 Autres charges | 835.00 | 922.00 | | 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 351.00 | 97 148.00 | | 93 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 053.00 | 2 148.00 | | -6 053.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 3 863.00 | 3 859.00 | | 3 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 903.00 | -1 699.00 | | -9 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 605.00 | | | 125 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 982.00 | | | 5 982.00 |