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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 465.00 | 22 133.00 | 3 331.00 | 25 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 842.00 | 85 336.00 | 72 506.00 | 157 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 941.00 | 107 469.00 | 231 472.00 | 338 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
BZ Autres créances | 848 959.00 | | 848 959.00 | 848 959.00 |
CF Disponibilités | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 388.00 | | 939 388.00 | 939 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 329.00 | 107 469.00 | 1 170 860.00 | 1 278 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 856 986.00 | | | 856 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 473.00 | | | -117 473.00 |
DK Provisions réglementées | 400.00 | | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 761 912.00 | | | 761 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 128.00 | | | 297 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 947.00 | | | 408 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 860.00 | | | 1 170 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 352.00 | | | 208 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 780.00 | 35 258.00 | 176 569.00 | 248 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 780.00 | 35 258.00 | 176 569.00 | 248 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
UX Autres créances clients | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VC Groupe et associés | 787 467.00 | 787 467.00 | | 787 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 562.00 | 18 750.00 | 32 812.00 | 51 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 566.00 | 82 537.00 | 163 028.00 | 245 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 781.00 | | | 78 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 671.00 | 874 052.00 | 5 619.00 | 879 671.00 |
VW T.V.A. | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 193.00 | 208 352.00 | 195 841.00 | 404 193.00 |